AI基金国泰金鼎价值精选混合（519021）披露2026年半年报，上半年基金利润3149.15万元，加权平均基金份额本期利润0.0256元。报告期内，基金净值增长率为6.07%，截至上半年末线上最大的配资平台，基金规模为4.76亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至9月4日，单位净值为0.403元。基金经理是顾益辉。
基金管理人在半年报中表示，虽然短期 AI 的景气度较高，仍然是景气投资聚焦的主线，但是伴随着行情的极致演绎部分资产的 PB 估值持续突破历史极值，我们认为波动加大的风险在逐步增加。我们预计内需大范围的投资机会仍然需要等待国内政策的落地和出口形势的变化，但考虑到内需红利相关方向在经历了极致下跌后，赔率进一步加大，结构性投资机会逐步体现。三季度市场市场仍然不乏投资机会，我们将维持均衡配置，通过寻找结构性机会来应对可能的风格波动。
截至9月4日，国泰金鼎价值精选混合近三个月复权单位净值增长率为-2.66%，位于同类可比基金320/895；近半年复权单位净值增长率为-5.40%，位于同类可比基金599/895；近一年复权单位净值增长率为17.15%，位于同类可比基金337/895；近三年复权单位净值增长率为12.57%，位于同类可比基金603/891。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为17.62倍，同类均值为56.03倍；加权市净率（LF）约1.37倍，同类均值为5.44倍；加权市销率（TTM）约0.73倍，同类均值为4.71倍；三项估值均低于同类平均水平。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为-0.04%，加权净利润同比增长率（TTM）为-0.13%，加权年化净资产收益率为0.08%。
截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3652，位于同类可比基金683/891。
截至9月4日，基金近三年最大回撤为23.33%，同类可比基金排名332/891。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.54%，同类平均为79.81%。2025年三季度末基金达到92.83%的最高仓位，2024年上半年末最低，为68.01%。
截至2026年上半年末线上最大的配资平台，基金规模为4.76亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计3.64万户，合计持有11.83亿份。其中管理人员工持有23.54万份，占比0.02%，机构持有份额占比6.16%，个人投资者占比93.84%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约423.11%。
截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是中国平安、京东方A、阳光电源、国泰海通、新集能源、中国太保、华泰证券、顺丰控股、新城控股、新泉股份。
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