AI基金国泰合利6个月持有混合A（023232）披露2026年半年报实盘股票配资违法吗，上半年基金利润2071.36万元，加权平均基金份额本期利润0.0221元。报告期内，基金净值增长率为2.62%，截至上半年末，基金规模为18.26亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至9月4日，单位净值为1.059元。基金经理是程瑶，目前管理6只基金。其中，截至9月4日，国泰合利6个月持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.19%；国泰民安增利债券A最低，为-1.63%。
基金管理人在半年报中表示，展望三季度，宏观经济预计延续偏弱走势，政治局会议部署可能延续温和托底，需求侧刺激保持相对克制，侧重加快存量政策的落地推进，政策端对经济拉动效应相对有限。基数效应消退叠加消费品价格表现一般，美伊局势缓和，PPI 同比或在 7 月触顶。海外方面，关注的核心仍在于流动性预期。6 月 FOMC 会议为沃什首秀，基于对美国经济韧性及通胀粘性担忧，海外政策预期依然偏鹰，年内加息预期至少一次，7 月流动性预期预计有所好转，但年内加息担忧预计仍将反复。二季度 A 股指数创新高的过程中，上涨个股数占比持续下降，指数赚钱效应显著弱化，板块估值分化进一步加大，制造业尤其是 AI 硬件的 PB 水平达到历史新高。中期维度，依旧看好权益市场慢牛格局延续，但当前板块间估值分化达到历史极值，市场波动预计有所加大，极端的市场风格或发生一定切换。组合短期将维持偏低的权益仓位以应对市场波动，结构上，将在高端制造、化工、有色、新能源、医药、金融之间做进一步再平衡。债券方面，宏观预期平稳，货币宽松有空间但整体力度有限，利率预计仍延续震荡，组合仍以中性久期的信用债配置为主要策略。
截至9月4日，国泰合利6个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.72%，位于同类可比基金171/635；近半年复权单位净值增长率为1.65%，位于同类可比基金189/628；近一年复权单位净值增长率为4.19%，位于同类可比基金257/608。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
从基金股票资产的估值角度来看，以最新中报数据计算，2026年6月30日，该基金持股加权市盈率（TTM）约为16.97倍，同类均值为34.68倍；加权市净率（LF）约1.68倍，同类均值为3.46倍；加权市销率（TTM）约3.46倍，同类均值为3.23倍。
从成长性角度看，2026年1-6月，基金持有股票的加权营业收入同比增长率（TTM）为0.13%，加权净利润同比增长率（TTM）为0.1%，加权年化净资产收益率为0.1%。
截至6月26日，基金成立以来夏普比率为2.4243。
截至9月4日，基金成立以来最大回撤为1.07%。单季度最大回撤出现在2026年一季度，为1.07%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为12.95%，同类平均为18.93%。2025年上半年末基金达到15.91%的最高仓位，2026年上半年末最低，为9.09%。
截至2026年上半年末实盘股票配资违法吗，基金规模为18.26亿元。
截至2026年6月30日，基金持有人共计4067户，合计持有17.29亿份。其中管理人员工持有14.41万份，占比0.01%，机构持有份额占比5.49%，个人投资者占比94.51%。
截至2026年6月30日，基金最近半年换手率约525.15%。
截至2026年上半年末，基金十大重仓股分别是工商银行、农业银行、长江电力、聚和材料、国际复材、美利信、生益科技、蘅东光、阳光电源、胜蓝股份。
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